2016年城市公共交通客运服务成本公示表

单位名称：荆州市公共交通总公司

项　目

单位

行次及关系

上报值

年平均交通工具数

辆

1

911.00

总营运里程

百公里

2

409,638.07

总客运量

人次

3

91,132,666.00

客运周转量

人次公里

4

一、直接营运成本

元

5＝6+7+8+…+12

183,355,401.59

（一）职工薪酬

元

6

65,875,697.99

（二）燃料动力费

元

7

33,861,705.13

（三）固定资产折旧

元

8

34,061,888.20

（四）修理费

元

9

13,599,246.60

（五）保险费

元

10

1,577,757.31

（六）租赁费

元

11

387,400.00

（七）其他

元

12

33,991,706.36

二、期间费用

元

13＝14+15

13,255,787.87

（一）管理费用

元

14

13,049,276.59

（二）财务费用

元

15

206,511.28

三、应冲减成本的收入

元

16

37,424,000.00

四、定价总成本

元

17＝5+13-16

159,187,189.46

五、单位定价成本

18

（一）单位营运成本

元/辆

19＝17/1

174,738.96

（二）百公里营运成本

元/百公里

20＝17/2

388.60

（三）单位人次营运成本

元/人次

21＝17/3

1.75

（四）单位人次公里营运成本

元/人次公里

22＝17/4

单位名称：荆州市公共交通总公司

2016年12月

资       产

行

年初数

期  末  数

次

 元

元

万 元

流动资产合计

1

51,198,010.61

84,150,521.52

8,415.05

  货币资金

2

24,596,391.29

22,907,092.25

2,290.71

  交易性金融资产

3

  应收账款

4

-21,753.35

-196,654.00

-19.67

  预付账款

5

18,601,600.00

10,591,600.00

1,059.16

  应收票据

6

626,000.00

650,000.00

65.00

  其他应收款

7

9,398,854.56

52,488,168.23

5,248.82

  存货

8

-2,227,081.89

-2,289,684.96

-228.97

   其中：原材料

9

1,693,088.27

1,713,865.14

171.39

        燃料

10

-3,975,405.35

-4,006,285.29

-400.63

        轮胎

11

55,235.19

2,735.19

0.27

  一年内到期的非流动资产

12

  其他流动资产

13

224,000.00

 非流动资产合计：

14

157,889,471.31

191,275,230.28

19,127.52

   可供出售金融资产

15

   持有至到期投资

16

   长期应收款

17

   长期股权投资

18

6,860,000.00

7,660,000.00

766.00

   投资性房地产

19

 固定资产合计：

20

130,404,666.75

147,344,744.72

14,734.47

  固定资产原价

21

287,156,400.58

288,657,368.69

28,865.74

    减：累计折旧

22

166,951,845.23

199,028,480.23

19,902.85

  固定资产净值

23

120,204,555.35

89,628,888.46

8,962.89

    减：固定资产减值准备

24

  固定资产净额

25

120,204,555.35

89,628,888.46

8,962.89

  在建工程

26

10,200,111.40

57,715,856.26

5,771.59

  固定资产清理

27

  无形资产

28

20,877,008.56

36,987,908.56

3,698.79

  累计摊销

29

252,204.00

717,423.00

71.74

  递延所得税资产

30

  其他非流动资产

31

32

资  产  总  计

33

209,087,481.92

275,425,751.80

27,542.58

负债及所有者权益

行

年初数

期  末  数

次

元

元

万 元

流动负债合计

34

68,064,673.75

138,202,585.61

13,820.26

  短期借款

35

  交易性金融负债

36

  应付账款

36

38,040,730.02

78,541,308.41

7,854.13

  预收账款

37

  应付职工薪酬

38

5,000,000.00

   其中：应付工资

39

        应付福利费

40

  应交税费

41

-2,860,737.77

-6,037,173.82

-603.72

   其中：应交税金

42

-2,860,737.77

-6,172,294.78

-617.23

  其他应付款

43

27,533,278.24

65,032,410.69

6,503.24

44

  一年内到期的非流动负债

46

  其他流动负债

47

351,403.26

666,040.33

66.60

48

 非流动负债合计

49

  长期借款

50

  应付债券

51

  长期应付款

52

  专项应付款

53

  预计负债

54

  递延所得税负债

55

  其他非流动负债

56

负  债  合  计

57

68,064,673.75

138,202,585.61

13,820.26

58

 所有者权益合计

59

141,022,808.17

137,223,166.19

13,722.32

  实收资本

60

35,210,777.13

35,210,777.13

3,521.08

  资本公积

61

88,877,399.69

88,877,399.69

8,887.74

  专项储备

62

7,728,320.22

6,555,480.50

655.55

  盈余公积

63

  未分配利润

64

9,206,311.13

6,579,508.87

657.95

65

负债及所有者权益总计

66

209,087,481.92

275,425,751.80

27,542.58