2017年城市公共交通客运服务成本公示表 | |||
单位名称：荆州市公共交通总公司 | |||
项 目 | 单位 | 行次及关系 | 上报值 |
年平均交通工具数 | 辆 | 1 | 919.00 |
总营运里程 | 百公里 | 2 | 431,394.93 |
总客运量 | 人次 | 3 | 88,661,090.00 |
客运周转量 | 人次公里 | 4 | |
一、直接营运成本 | 元 | 5＝6+7+8+…+12 | 199,513,787.92 |
（一）职工薪酬 | 元 | 6 | 74,673,989.02 |
（二）燃料动力费 | 元 | 7 | 34,019,453.44 |
（三）固定资产折旧 | 元 | 8 | 36,798,786.05 |
（四）修理费 | 元 | 9 | 15,135,573.40 |
（五）保险费 | 元 | 10 | 1,230,854.50 |
（六）租赁费 | 元 | 11 | 358,269.90 |
（七）其他 | 元 | 12 | 37,296,861.61 |
二、期间费用 | 元 | 13＝14+15 | 14,487,721.17 |
（一）管理费用 | 元 | 14 | 14,648,694.84 |
（二）财务费用 | 元 | 15 | -160,973.67 |
三、应冲减成本的收入 | 元 | 16 | 40,000,600.00 |
四、定价总成本 | 元 | 17＝5+13-16 | 174,000,909.09 |
五、单位定价成本 | 18 | ||
（一）单位营运成本 | 元/辆 | 19＝17/1 | 189,337.22 |
（二）百公里营运成本 | 元/百公里 | 20＝17/2 | 403.34 |
（三）单位人次营运成本 | 元/人次 | 21＝17/3 | 1.96 |
（四）单位人次公里营运成本 | 元/人次公里 | 22＝17/4 | |
资 产 负 债 表 | ||||
单位名称：荆州市公共交通总公司 | 2017年12月 | |||
资 产 | 年初数 | 期 末 数 | ||
元 | 元 | 万 元 | ||
流动资产合计 | 84,150,521.52 | 85,481,139.72 | 8,548.11 | |
货币资金 | 22,907,092.25 | 23,099,900.67 | 2,309.99 | |
交易性金融资产 | ||||
应收账款 | -196,654.00 | 13,930.00 | 1.39 | |
预付账款 | 10,591,600.00 | 10,591,600.00 | 1,059.16 | |
应收票据 | 650,000.00 | 130,000.00 | 13.00 | |
其他应收款 | 52,488,168.23 | 53,112,344.92 | 5,311.23 | |
存货 | -2,289,684.96 | -2,089,870.87 | -208.99 | |
其中：原材料 | 1,713,865.14 | 1,622,847.59 | 162.28 | |
燃料 | -4,006,285.29 | -3,712,831.26 | -371.28 | |
轮胎 | 2,735.19 | 112.80 | 0.01 | |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 623,235.00 | 62.32 | ||
非流动资产合计： | 191,275,230.28 | 181,896,771.54 | 18,189.68 | |
可供出售金融资产 | ||||
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 7,660,000.00 | 7,660,000.00 | 766.00 | |
投资性房地产 | ||||
固定资产合计： | 147,344,744.72 | 138,540,707.98 | 13,854.07 | |
固定资产原价 | 288,657,368.69 | 334,907,371.80 | 33,490.74 | |
减：累计折旧 | 199,028,480.23 | 228,014,927.84 | 22,801.49 | |
固定资产净值 | 89,628,888.46 | 106,892,443.96 | 10,689.24 | |
减：固定资产减值准备 | ||||
固定资产净额 | 89,628,888.46 | 106,892,443.96 | 10,689.24 | |
在建工程 | 57,715,856.26 | 31,648,264.02 | 3,164.83 | |
固定资产清理 | ||||
无形资产 | 36,987,908.56 | 36,987,908.56 | 3,698.79 | |
累计摊销 | 717,423.00 | 1,291,845.00 | 129.18 | |
递延所得税资产 | ||||
其他非流动资产 | ||||
资 产 总 计 | 275,425,751.80 | 267,377,911.26 | 26,737.79 | |
负债及所有者权益 | 年初数 | 期 末 数 | ||
元 | 元 | 万 元 | ||
流动负债合计 | 138,202,585.61 | 142,274,286.59 | 14,227.43 | |
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
应付账款 | 78,541,308.41 | 81,913,654.73 | 8,191.37 | |
预收账款 | ||||
应付职工薪酬 | ||||
其中：应付工资 | ||||
应付福利费 | ||||
应交税费 | -6,037,173.82 | -6,928,811.49 | -692.88 | |
其中：应交税金 | -6,172,294.78 | -6,609,169.40 | -660.92 | |
其他应付款 | 65,032,410.69 | 66,193,353.27 | 6,619.34 | |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 666,040.33 | 1,096,090.08 | 109.61 | |
非流动负债合计 | 14,340,000.00 | 1,434.00 | ||
长期借款 | 14,340,000.00 | 1,434.00 | ||
应付债券 | ||||
长期应付款 | ||||
专项应付款 | ||||
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他非流动负债 | ||||
负 债 合 计 | 138,202,585.61 | 156,614,286.59 | 15,661.43 | |
所有者权益合计 | 137,223,166.19 | 110,763,624.67 | 11,076.36 | |
实收资本 | 35,210,777.13 | 35,210,777.13 | 3,521.08 | |
资本公积 | 88,877,399.69 | 88,877,399.69 | 8,887.74 | |
专项储备 | 6,555,480.50 | 3,210,430.32 | 321.04 | |
盈余公积 | ||||
未分配利润 | 6,579,508.87 | -16,534,982.47 | -1,653.50 | |
负债及所有者权益总计 | 275,425,751.80 | 267,377,911.26 | 26,737.79 | |